【專項(xiàng)債資金能否用作項(xiàng)目資本金？】

答：允許將專項(xiàng)債作為符合條件的重大項(xiàng)目資本金。對于專項(xiàng)債支持、符合中重大決策部署、具有較大示范帶動效應(yīng)的重大項(xiàng)目，主要是國家重點(diǎn)支持的鐵路、國家高速公路和支持推進(jìn)國家重大戰(zhàn)略的地方高速公路、供電、供氣項(xiàng)目，在評估項(xiàng)目收益償還專項(xiàng)債本息后專項(xiàng)收入具備融資條件的，允許將部分專項(xiàng)債作為一定比例的項(xiàng)目資本金，但不得超越項(xiàng)目收益實(shí)際水平過度融資。

——關(guān)于《做好地方政專項(xiàng)債發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》

【專項(xiàng)債資金可以用作資本金的領(lǐng)域是？】

答：10個領(lǐng)域項(xiàng)目分別是鐵路、收費(fèi)公路、干線機(jī)場、內(nèi)河航電樞紐和港口、城市停車場、天然氣管網(wǎng)和儲氣設(shè)施、城鄉(xiāng)電網(wǎng)、水利、城鎮(zhèn)污水垃圾處理、供水。 地方債期限為1年、2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年。深圳水利工程專項(xiàng)債模板

【能源投向領(lǐng)域】

天然氣管網(wǎng)和儲氣設(shè)施項(xiàng)目

新建油氣長輸管道、儲氣調(diào)峰設(shè)施，新建、改造燃?xì)夤芫W(wǎng)(包括次高壓管網(wǎng)、站場配套氣源管線及城市中壓主管網(wǎng)),燃?xì)庠O(shè)施改造(包括跟換計(jì)量表等燃?xì)庠O(shè)施),新建氣化站等。項(xiàng)目收益來源燃?xì)怃N售收入，燃?xì)獬跹b費(fèi)收入等。一般情況下輸配價格收益率不超過7%。

城鄉(xiāng)電網(wǎng)項(xiàng)目

管網(wǎng)入廊費(fèi)和日常維護(hù)費(fèi)，電力銷售收入(本項(xiàng)目分配額度),政補(bǔ)助收入等。此類項(xiàng)目電力銷售收入(本項(xiàng)目分配額度)必須取得國家電網(wǎng)相關(guān)單位的批復(fù)同意。

【市政領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投向領(lǐng)域】略

【國家重大戰(zhàn)略投向項(xiàng)目】略

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發(fā)行債可研究報告編寫要點(diǎn)：

正文包括概論、供求預(yù)測、技術(shù)論證、經(jīng)濟(jì)分析和結(jié)論5個部分。

(1)概論。提出可行性研究項(xiàng)目的依據(jù)、目的以及研究的結(jié)論。

(2)供求預(yù)測。主要寫國內(nèi)、國外市場的供求情況及發(fā)展趨勢。在研究和寫作供求預(yù)測時，要運(yùn)用科學(xué)的方法和確鑿的數(shù)據(jù)，力求預(yù)測準(zhǔn)確可信。

(3)技術(shù)論證。主要是運(yùn)用資料、數(shù)據(jù)來論證以下幾個方面：能源、原材料的供應(yīng)；廠址條件及交通狀況；技術(shù)、設(shè)備與環(huán)保；生產(chǎn)組織及人員培訓(xùn)；并做出可行或不可行的結(jié)論。

(4)經(jīng)濟(jì)分析。主要包括：投資估算、收益估算、投資回收估算。投資估算，即項(xiàng)目所需的全部資金的估算，分為固定資產(chǎn)投資、流動資金投資兩部分；在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析時，要翔實(shí)地估算出項(xiàng)目所需總資金，也要估算出項(xiàng)目實(shí)施的各個部分和不同時間中所需資金的具體比例。要正確估算固定資產(chǎn)和流動資金。要有針對性地分析項(xiàng)目的資金來源、籌措方式及代款償付方式。

(5)結(jié)論。是在供求預(yù)測、技術(shù)論證、經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目做出的綜合評價。評價結(jié)論有三種情況：非可行性結(jié)論、可行性結(jié)論、彌補(bǔ)性結(jié)論。結(jié)論切忌模棱兩可，含糊其辭。

項(xiàng)目的前期儲備各地、各部門首先確定國家宏觀政策、部門和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中需要債資金支持，且滿足債發(fā)行條件與要求的具體項(xiàng)目，準(zhǔn)備好項(xiàng)目批復(fù)、可行性研究報告等相關(guān)支撐材料，在系統(tǒng)中分年度錄入債需求，形成儲備項(xiàng)目庫中的項(xiàng)目 。各級財(cái)政部門要結(jié)合中期財(cái)政規(guī)劃、預(yù)算安排、債務(wù)限額、債務(wù)風(fēng)險、地方財(cái)力承受能力等因素對各單位填報的項(xiàng)目開展分年度篩選審核與排序，及時剔除不符合規(guī)定的項(xiàng)目，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)融資與收益平衡的時限提出發(fā)行期限建議，在債資金需求集中申報時按需上報。地方政專項(xiàng)債項(xiàng)目是指省 、自治區(qū)、直轄市政為有一定收益的公益性項(xiàng)目。

【新增專項(xiàng)債資金是否可以置換存量債務(wù)？】

答：嚴(yán)禁將新增專項(xiàng)債資金用于置換存量債務(wù)，決不允許搞形象工程、面子工程。新增專項(xiàng)債資金依法不得用于經(jīng)常性支出，嚴(yán)禁用于發(fā)放工資、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、發(fā)放養(yǎng)老金、支付利息等，嚴(yán)禁用于商業(yè)化運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、企業(yè)補(bǔ)貼等。同時，堅(jiān)持不安排土地儲備項(xiàng)目、不安排產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、不安排房地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目?！P(guān)于《加快地方政專項(xiàng)債發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕94號）

【專項(xiàng)債項(xiàng)目評審中，可以證明項(xiàng)目成熟度高的文件有哪些？】

答：準(zhǔn)備項(xiàng)目前期資料時，除了立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報告及批復(fù)、規(guī)劃選址及用地預(yù)審意見、環(huán)評批復(fù)外，以下資料可以證明項(xiàng)目成熟到較高（1）初步設(shè)計(jì)批復(fù)；（2）施工圖設(shè)計(jì)文件的批復(fù)；（3）工程公開招標(biāo)的過程文件；（4）已簽訂的施工合同；（5）土地使用權(quán)證書；（6）建筑工程規(guī)劃許可證；（7）項(xiàng)目施工許可證；（8）建設(shè)用地規(guī)劃許可證等。 2022年新修訂的地方政專項(xiàng)債投向領(lǐng)域有十類，每一類領(lǐng)域里面還有若干細(xì)分領(lǐng)域。深圳水利工程專項(xiàng)債模板

慶達(dá)咨詢擁有一支由深諳國家投資政策的經(jīng)濟(jì)分析師和經(jīng)驗(yàn)豐富金融專業(yè)人才組成的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。深圳水利工程專項(xiàng)債模板

“專項(xiàng)債對帶動擴(kuò)大有效投資、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。”許宏才說，同時，各地已安排超過1700億元專項(xiàng)債資金用作重大項(xiàng)目資本金，有效發(fā)揮了政投資“四兩撥千斤”的撬動作用。在持續(xù)加大資金支持力度的同時，財(cái)政部還不斷強(qiáng)化專項(xiàng)債“借、用、管、還”全流程管理，指導(dǎo)做好項(xiàng)目儲備，強(qiáng)化負(fù)面清單管理，合理把握發(fā)行節(jié)奏，促進(jìn)資金安全、規(guī)范、高效使用。

項(xiàng)目收益專項(xiàng)債也需嚴(yán)格遵守限額管理規(guī)定，但2017年的89號文與2018年的34號文均鼓勵使用上一年度未使用限額組織發(fā)行項(xiàng)目收益專項(xiàng)債，因此地方政若欲積極利用去年未使用的限額，選擇發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)目赡苄愿?。同時，89號文為項(xiàng)目收益專項(xiàng)債提供了多一層保障，提升投資者積極性：還未實(shí)現(xiàn)收入的項(xiàng)目收益專項(xiàng)債，可在限額內(nèi)發(fā)行新的專項(xiàng)債周轉(zhuǎn)償還本金，項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)后予以歸還。 深圳水利工程專項(xiàng)債模板

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